Главная » 2010 » Август » 5 » Полугодовой бюджет исполнен
16:14
Полугодовой бюджет исполнен
На очередном расширенном заседании ревизионной комиссии, которое состоялось 21 июля в зале заседаний акимата под председательством Елены Тарасовой, депутаты заслушали отчет об исполнении бюджета города за первое полугодие 2010 года. С информацией по этому вопросу выступила и.о. начальника отдела финансов Любовь Пьянкова.

По информации городского отдела финансов, планируемый объем доходов бюджета города за 6 месяцев 2010 года составил 4 млрд 241,1 млн тенге, из них трансферты – 3 млрд 270 млн тенге, или 77% от общего объема доходов. Фактическое исполнение за первое полугодие составило 3 млрд 546,7 млн тенге, или 83,6% к плану (недополучили трансфертов в сумме 701,2 млн тенге). Прогноз по поступлению налогов и других обязательных платежей в бюджет в сумме 971,1 млн тенге выполнен на 100,7%, в бюджет города поступило 977,9 млн тенге, перевыполнение составило 6,8 млн тенге.
Основным источником собственных доходов для города остается социальный налог, который в первом полугодии составил 54% от всех собранных доходов в городскую казну. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления по этому виду налога выросли на 10,7 млн тенге и составили 528,5 млн тенге с перевыполнением к контрольным цифрам на 27,3 млн тенге. Большое значение для выполнения доходной части бюджета имело расширение производства спирта на ТОО «Биокорм» (в доход города сверх плана поступило на 32 млн тенге), на 11 млн тенге перевыполнен план по налогу на транспорт. В общем, план-прогноз по налоговым поступлениям выполнен на 109,3%, по неналоговым поступлениям - на 109,9%, в доход поступило 6,5 млн тенге от аренды имущества коммунальной собственности и 22,4 млн тенге от штрафов и санкций. Сложно идет продажа основного капитала, в том числе земельных участков, выставляемых на продажу: из запланированных 81,3 млн тенге собрано лишь 6,5 млн тенге.
В целом поступления в бюджет города за 6 месяцев текущего года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 106,7 млн тенге, в том числе поступление акциза на спирт увеличилось на 105 млн тенге, налога на транспортные средства – на 29 млн тенге, на 47 млн тенге снизилось поступление налога на имущество юридических лиц.
Поступление трансфертов и кредитов за 1 полугодие при плане 3 млрд 270 млн тенге составило 2 млрд 568,8 млн тенге, в том числе из республиканского бюджета – 2 392,9 млн тенге, из областного бюджета - 176 млн тенге.
За счет местного бюджета осуществляется финансирование 63 бюджетных организаций, расходная часть бюджета исполнена в сумме 3 млрд 586,3 млн тенге, или 81,2% к плану.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы бюджета увеличились на 2 млрд 005, 2 млн тенге, из них исполнение по трансфертам выросло на 1 млрд 800 млн тенге (в 3,3 раза), по расходам городского бюджета – на 129,9 млн тенге, или на 14%.
Средства, выделенные из городского бюджета, освоены администраторами бюджетных программ на 99,7%, или в сумме 1 млрд 017,4 млн тенге. На заработную плату, компенсационные выплаты и налоги направлено 493 млн тенге, или 48,5%, на оплату коммунальных услуг и услуг связи - 104,3 млн тенге (10%), расходы на оказание социальной помощи и программы занятости населения - 91 млн тенге (9%). Расходы на оказание жилищной помощи жителям города и поселков выросли почти в 2 раза к 2009 году и составили 27 млн тенге.
На обеспечение санитарии, освещение и благоустройство города израсходовано 51,9 млн тенге, что составило 5% от общего объема расходов.
В целом средства городского бюджета не освоены по итогам полугодия в сумме 3,5 млн тенге (0,3%), из них экономия по зарплате в связи с вакансиями составила 283 тыс. тенге, 382 тыс. тенге – недопоставка учебников в отделе образования.
Объем средств, выделенных городу из областного бюджета, в первом полугодии составил 200,1 млн тенге, освоено 176 млн тенге (87,9%).
На 100% освоены трансферты, выделенные на оказание социальной помощи участникам войны к 65-летию Победы (17,3 млн тенге), на обеспечение стабильной работы ГКП на ПХВ «Степногорск-водоканал» (63 млн тенге), на увеличение фонда оплаты труда в бюджетной сфере (28 млн. тенге).
На разработку ПСД и проведение госэкспертизы по проектам реконструкции магистрального водовода, водопроводных сетей от сопки-305 до города (2 очереди), систем водоснабжения п. Аксу и Заводского выделено 59 млн тенге, освоено 46,1 млн тенге (78%) в связи с проведением конкурсных процедур в июле.
Трансферты, выделенные из средств республиканского бюджета, освоены в сумме 2 млрд 392,9 млн тенге, или 77,9% к плану. Не поступили трансферты в сумме 102,3 млн тенге на обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры по программе Нурлы-Кош, 210 млн тенге на строительство детского сада на 280 мест, а также кредиты в сумме 127,6 млн тенге, выделенные на строительство двух 36-квартирных домов в связи с переносом строительства жилья для оралманов в другую область.
На проведение ремонта кровли СШ №6 выделено 13,5 млн тенге (освоены в полном объеме).
На оказание социальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, адресную социальную помощь и пособия на детей до 18 лет выделено 24,7 млн тенге, не освоено 1,6 млн тенге в связи с уменьшением количества получателей.
По бюджетной программе развития «Реконструкция магистрального водовода водохранилище Селетинское – г. Степногорск и насосной станции 1 подъема» при плане на отчетный период в сумме 1 млрд 867,4 млн тенге освоено 1 млрд 745,3 млн тенге (93,5%), оплата проводится согласно актам выполненных работ.
По проекту «Реконструкция магистральных водопроводных сетей сопка-305 до г. Степногорска» освоение составило 86% (542,8 млн тенге) – разработана ПСД, проведена госэкспертиза проекта, конкурс на проведение работ состоится 26 июля 2010 года.
По проекту «Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения г. Степногорска» не освоено 148,2 млн тенге, конкурс объявлен на 15 июля текущего года.
Среди администраторов бюджетных программ 100-процентное освоение выделенных средств по итогам 1 полугодия достигнуто по аппарату акима города, в отделе финансов, в отделе культуры и развития языков, в отделе сельского хозяйства, по остальным показатель находится в пределах 98,9% - 99,9%.
Дебиторская задолженность по состоянию на 1 июля составляет 249,7 млн тенге – в основном 30% авансовая предоплата по договорам за реконструкцию водопроводных сетей, уменьшается по мере выполнения представления актов выполненных работ.
Размер кредиторской задолженности -10,1 млн тенге, из них 4,2 млн тенге - задолженность за коммунальные услуги в отделе образования и 0,3 млн тенге - в по городской библиотеке в связи с недостатком финансирования, остальная сумма - по незавершенным проектам.
В завершение своего доклада Любовь Пьянкова сообщила, что по состоянию на 1 января 2010 года в Степногорске числилось 7 бездействующих организаций, учредителем которых в разные годы выступал акимат города. В настоящее время отделом финансов совместно с аппаратом акима города проводится работа по их ликвидации этих предприятий и их исключению из реестра юридических лиц.
В ходе обсуждения исполнения бюджета депутаты интересовались возможностью перевыполнения доходной части бюджета во втором полугодии и направлении дополнительных средств на решение проблемных вопросов в своих округах. По мнению главного финансового органа, такая возможность есть, но говорить об этом пока еще рано, время покажет, сбудутся ли оптимистические прогнозы финансистов.

Сергей Жаров
Просмотров: 445 | Добавил: Administrator | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar